作为公募基金的“老十家”之一,南方基金向来以指数基金类产品见长,然而近年来在市场波动中,南方基金指数基金类产品业绩颇为惨淡,指数大厂的光环黯然失色。
据公开资料统计,近三年南方基金发行的指数型基金共有36只(A/C份额单独计算),只有2只基金的累计收益为正,亏损率超过9成。
其中南方中证新能源ETF以及崔蕾管理的南方中证科创创业50ETF跌幅居前。南方中证新能源ETF成立于2021年8月24日,基金经理为龚涛。截至2023年6月30日的A类基金规模为5.53亿元,C类基金规模为3.14亿元。该基金自成立以来跌幅高达-44.99%,近一年收益率为-33.79%,近6个月的收益率为-23.34%,各时期收益率在同类基金中垫底。
中证科创创业50ETF成立于2021年8月19日,基金经理为崔蕾。截至2023年6月30日的A类基金规模为2.07亿元,C类基金规模为1.98亿元。该基金自成立以来的收益率为-39.65%,近一年的收益率为-12.71%,近6个月的收益率为-16.05%,在同类基金中同样居于末尾。
从更长的时间维度来看,南方基金旗下还有南方大数据100和南方房地产ETF两只基金业绩表现也很差。其中南方大数据100成立于2015年4月24日,初期规模为102.77亿元,但成立后起规模便出现大幅下降,到2023年6月30日其规模已降至13.78亿元,该基金自成立以来的收益率为-28.12%,近1年收益率为-25.08%,近6月的收益率为-13.07%。
南方房地产ETF成立于2017年8月24日,截至2023年6月30日A类基金规模为2.35亿元,E类基金规模为0.91亿元,C类基金规模为6.00亿元。该基金业绩同样惨不忍睹,以规模较大的c类基金来看,自成立以来的收益率为-36.26%,近一年的收益率为-16.45%,近6个月的收益率为-11.18%。
拳头产品业绩不佳,ETF规模缩水,近年来南方基金的规模增长几乎依赖于新产品的发行。数据显示,2020年、2021年,南方基金新发产品40只,56只,分别带来1356亿元、1466亿元规模的增长。
然而南方基金靠新发产品做规模的策略在2022年出现了“失灵”。去年,南方基金新发产品44只,新发产品规模却只有483亿元。其中规模超过20亿元的产品仅有两只,分别是南方光元26.9亿元,南方耀元26.7亿元。
随着基金产品在市场遇冷,南方基金旗下不少产品也走下了被清盘的命运。今年5月12日,南方季季享90天滚动持有宣告清算;5月17日,南方基金旗下南方粤港澳大湾区创新100ETF联接基金因触发基金合同自动终止的情形,被清盘。
6月2日,拿方基金公告称,旗下南方上海金ETF基金资产净值已连续45个工作日低于5000万元,可能触发基金合同终止情形。但该产品尚未清盘,截至今年6月30日其规模为2600万元。
7月27日,南方基金再发布了一则关于南方比较优势混合型证券投资基金的提示性公告称,该基金已连续20个工作日基金净值低于1亿元,可能触发基金合同终止情形。资料显示,该基金成立于2022年2月7日,首募规模3.21亿元,然而成立不到半年时间该基金资产净值就降至1亿元以下。
9月 13 日,南方基金再公告称,南方中证科技 100 ETF基金资产净值已连续 45 个工作日低于 5000 万元,可能触发基金合同终止情形,并向投资者发出清盘预警。这同样是一只“短命基”,成立于2021年9月,至今不过2两年时间,成立以来的收益率为-19.39%,截至6月30日规模为3200万元。
此外,南方基金还有不少产品正在逼近清盘线。比如南方中证电力ETF,该基金于2023年5月12日正式上市,发行份额高达2.78亿份,然而短短两个月其跌幅高达90%,目前规模已降至3000万元,面临被清盘风险。
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